臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別	第210計算期間
計算期間	2024年3月12日～2024年4月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	2,034,678,152円
期末受益権口数	1,952,027,232口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,423円
期中騰落率	2.16%
期別	第211計算期間
計算期間	2024年4月11日～2024年5月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	2,085,077,078円
期末受益権口数	1,971,321,980口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,577円
期中騰落率	1.62%
期別	第212計算期間
計算期間	2024年5月11日～2024年6月10日
1万口当たり収益分配金	250.00円
期末純資産総額(分配落)	2,112,696,671円
期末受益権口数	2,020,502,937口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,456円
期中騰落率	1.22%