有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成25年8月8日現在 | 当 期 平成26年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,265,995 | 13,114,199 |
| 親投資信託受益証券 | 858,896,327 | 767,444,375 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 874,162,322 | 780,558,574 |
| 資産合計 | 874,162,322 | 780,558,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,940,141 | 2,511,397 |
| 未払解約金 | - | 360,189 |
| 未払受託者報酬 | 41,129 | 37,994 |
| 未払委託者報酬 | 822,687 | 759,983 |
| その他未払費用 | 3,892 | 3,594 |
| 流動負債合計 | 3,807,849 | 3,673,157 |
| 負債合計 | 3,807,849 | 3,673,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,176,056,771 | ※1 1,004,558,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △305,702,298 | ※2 △227,673,578 |
| (分配準備積立金) | 4,514,999 | 1,049,544 |
| 元本等合計 | 870,354,473 | 776,885,417 |
| 純資産合計 | 870,354,473 | 776,885,417 |
| 負債純資産合計 | 874,162,322 | 780,558,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
