有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年2月9日現在 | 当 期 平成27年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,344,771 | 5,841,506 |
| 親投資信託受益証券 | 545,911,623 | 502,562,995 |
| 流動資産合計 | 555,256,394 | 508,404,501 |
| 資産合計 | 555,256,394 | 508,404,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,320,923 | 1,171,731 |
| 未払解約金 | 780,438 | 916 |
| 未払受託者報酬 | 26,426 | 24,676 |
| 未払委託者報酬 | 528,710 | 493,635 |
| その他未払費用 | 2,494 | 2,331 |
| 流動負債合計 | 2,658,991 | 1,693,289 |
| 負債合計 | 2,658,991 | 1,693,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 660,461,850 | ※1 585,865,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △107,864,447 | ※2 △79,154,729 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 552,597,403 | 506,711,212 |
| 純資産合計 | 552,597,403 | 506,711,212 |
| 負債純資産合計 | 555,256,394 | 508,404,501 |
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