有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/02/09-2023/08/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年2月8日現在 | 当期 2023年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,883,144 | 2,696,121 |
| 親投資信託受益証券 | 147,171,888 | 151,445,052 |
| 流動資産合計 | 150,055,032 | 154,141,173 |
| 資産合計 | 150,055,032 | 154,141,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,857 | 81,624 |
| 未払解約金 | 26 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 6,522 | 6,775 |
| 未払委託者報酬 | 130,504 | 135,605 |
| その他未払費用 | 174 | 174 |
| 流動負債合計 | 225,083 | 224,187 |
| 負債合計 | 225,083 | 224,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,714,400 | 163,249,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,884,451 | △9,332,448 |
| (分配準備積立金) | 1,972,378 | 2,743,422 |
| 元本等合計 | 149,829,949 | 153,916,986 |
| 純資産合計 | 149,829,949 | 153,916,986 |
| 負債純資産合計 | 150,055,032 | 154,141,173 |
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