有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年8月11日-令和4年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年8月10日現在 | 当期 2022年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,521,845 | 3,284,341 |
| 親投資信託受益証券 | 179,832,109 | 158,381,081 |
| 流動資産合計 | 182,353,954 | 161,665,422 |
| 資産合計 | 182,353,954 | 161,665,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,712 | 192,515 |
| 未払解約金 | 96,920 | 303 |
| 未払受託者報酬 | 9,089 | 6,816 |
| 未払委託者報酬 | 181,884 | 136,362 |
| その他未払費用 | 231 | 171 |
| 流動負債合計 | 501,836 | 336,167 |
| 負債合計 | 501,836 | 336,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,712,702 | 192,515,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,860,584 | △31,186,640 |
| (分配準備積立金) | 1,700,220 | 1,199,734 |
| 元本等合計 | 181,852,118 | 161,329,255 |
| 純資産合計 | 181,852,118 | 161,329,255 |
| 負債純資産合計 | 182,353,954 | 161,665,422 |
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