有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年2月10日現在 | 当期 令和2年8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,592,938 | 2,742,898 |
| 親投資信託受益証券 | 209,947,732 | 203,641,373 |
| 流動資産合計 | 213,540,670 | 206,384,271 |
| 資産合計 | 213,540,670 | 206,384,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 266,127 | 260,134 |
| 未払解約金 | 449,999 | 415 |
| 未払受託者報酬 | 10,715 | 10,463 |
| 未払委託者報酬 | 214,368 | 209,496 |
| その他未払費用 | 297 | 272 |
| 流動負債合計 | 941,506 | 480,780 |
| 負債合計 | 941,506 | 480,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,127,044 | 260,134,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,527,880 | △54,231,490 |
| (分配準備積立金) | 2,567,090 | 2,523,163 |
| 元本等合計 | 212,599,164 | 205,903,491 |
| 純資産合計 | 212,599,164 | 205,903,491 |
| 負債純資産合計 | 213,540,670 | 206,384,271 |
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