有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年2月8日現在 | 当 期 平成29年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,120,981 | 3,513,804 |
| 親投資信託受益証券 | 352,877,365 | 315,090,366 |
| 流動資産合計 | 359,998,346 | 318,604,170 |
| 資産合計 | 359,998,346 | 318,604,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 481,752 | 408,767 |
| 未払解約金 | 761,280 | 340,560 |
| 未払受託者報酬 | 15,644 | 13,809 |
| 未払委託者報酬 | 312,949 | 276,333 |
| その他未払費用 | 611 | 534 |
| 流動負債合計 | 1,572,236 | 1,040,003 |
| 負債合計 | 1,572,236 | 1,040,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 481,752,212 | ※1 408,767,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △123,326,102 | ※2 △91,203,083 |
| (分配準備積立金) | 300,889 | 719,758 |
| 元本等合計 | 358,426,110 | 317,564,167 |
| 純資産合計 | 358,426,110 | 317,564,167 |
| 負債純資産合計 | 359,998,346 | 318,604,170 |
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