有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年2月8日現在 | 当 期 令和1年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,417,579 | 3,819,776 |
| 親投資信託受益証券 | 225,053,858 | 210,210,356 |
| 流動資産合計 | 228,471,437 | 214,030,132 |
| 資産合計 | 228,471,437 | 214,030,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,650 | 285,980 |
| 未払受託者報酬 | 10,597 | 10,070 |
| 未払委託者報酬 | 212,114 | 201,633 |
| その他未払費用 | 310 | 279 |
| 流動負債合計 | 522,671 | 497,962 |
| 負債合計 | 522,671 | 497,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 299,650,821 | ※1 285,980,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △71,702,055 | ※2 △72,448,454 |
| (分配準備積立金) | 1,957,788 | 2,247,827 |
| 元本等合計 | 227,948,766 | 213,532,170 |
| 純資産合計 | 227,948,766 | 213,532,170 |
| 負債純資産合計 | 228,471,437 | 214,030,132 |
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