有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年2月10日現在 | 当 期 平成26年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,114,199 | 12,908,748 |
| 親投資信託受益証券 | 767,444,375 | 676,867,290 |
| 流動資産合計 | 780,558,574 | 689,776,038 |
| 資産合計 | 780,558,574 | 689,776,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,511,397 | 2,220,619 |
| 未払解約金 | 360,189 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 37,994 | 32,517 |
| 未払委託者報酬 | 759,983 | 650,479 |
| その他未払費用 | 3,594 | 3,076 |
| 流動負債合計 | 3,673,157 | 2,906,697 |
| 負債合計 | 3,673,157 | 2,906,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,004,558,995 | ※1 888,247,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △227,673,578 | ※2 △201,378,259 |
| (分配準備積立金) | 1,049,544 | - |
| 元本等合計 | 776,885,417 | 686,869,341 |
| 純資産合計 | 776,885,417 | 686,869,341 |
| 負債純資産合計 | 780,558,574 | 689,776,038 |
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