有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年8月8日現在 | 当 期 平成27年2月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,908,748 | 9,344,771 |
| 親投資信託受益証券 | 676,867,290 | 545,911,623 |
| 流動資産合計 | 689,776,038 | 555,256,394 |
| 資産合計 | 689,776,038 | 555,256,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,220,619 | 1,320,923 |
| 未払解約金 | 6 | 780,438 |
| 未払受託者報酬 | 32,517 | 26,426 |
| 未払委託者報酬 | 650,479 | 528,710 |
| その他未払費用 | 3,076 | 2,494 |
| 流動負債合計 | 2,906,697 | 2,658,991 |
| 負債合計 | 2,906,697 | 2,658,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 888,247,600 | ※1 660,461,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △201,378,259 | ※2 △107,864,447 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 686,869,341 | 552,597,403 |
| 純資産合計 | 686,869,341 | 552,597,403 |
| 負債純資産合計 | 689,776,038 | 555,256,394 |
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