有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年8月11日現在 | 当期 2021年2月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,742,898 | 6,185,493 |
| 親投資信託受益証券 | 203,641,373 | 192,442,152 |
| 流動資産合計 | 206,384,271 | 198,627,645 |
| 資産合計 | 206,384,271 | 198,627,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 260,134 | 229,032 |
| 未払解約金 | 415 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,463 | 9,135 |
| 未払委託者報酬 | 209,496 | 182,841 |
| その他未払費用 | 272 | 248 |
| 流動負債合計 | 480,780 | 421,256 |
| 負債合計 | 480,780 | 421,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,134,981 | 229,032,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,231,490 | △30,826,220 |
| (分配準備積立金) | 2,523,163 | 2,222,934 |
| 元本等合計 | 205,903,491 | 198,206,389 |
| 純資産合計 | 205,903,491 | 198,206,389 |
| 負債純資産合計 | 206,384,271 | 198,627,645 |
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