有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年2月8日現在 | 当 期 平成30年8月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,497,238 | 4,458,852 |
| 親投資信託受益証券 | 274,257,108 | 248,787,498 |
| 流動資産合計 | 279,754,346 | 253,246,350 |
| 資産合計 | 279,754,346 | 253,246,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 349,901 | 318,637 |
| 未払解約金 | 1,580 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,796 | 11,359 |
| 未払委託者報酬 | 256,016 | 227,316 |
| その他未払費用 | 505 | 354 |
| 流動負債合計 | 620,798 | 557,666 |
| 負債合計 | 620,798 | 557,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 349,901,426 | ※1 318,637,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △70,767,878 | ※2 △65,949,171 |
| (分配準備積立金) | 1,215,207 | 1,657,430 |
| 元本等合計 | 279,133,548 | 252,688,684 |
| 純資産合計 | 279,133,548 | 252,688,684 |
| 負債純資産合計 | 279,754,346 | 253,246,350 |
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