有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年8月8日現在 | 当期 令和2年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,819,776 | 3,592,938 |
| 親投資信託受益証券 | 210,210,356 | 209,947,732 |
| 流動資産合計 | 214,030,132 | 213,540,670 |
| 資産合計 | 214,030,132 | 213,540,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,980 | 266,127 |
| 未払解約金 | - | 449,999 |
| 未払受託者報酬 | 10,070 | 10,715 |
| 未払委託者報酬 | 201,633 | 214,368 |
| その他未払費用 | 279 | 297 |
| 流動負債合計 | 497,962 | 941,506 |
| 負債合計 | 497,962 | 941,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,980,624 | 266,127,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,448,454 | △53,527,880 |
| (分配準備積立金) | 2,247,827 | 2,567,090 |
| 元本等合計 | 213,532,170 | 212,599,164 |
| 純資産合計 | 213,532,170 | 212,599,164 |
| 負債純資産合計 | 214,030,132 | 213,540,670 |
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