有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年9月10日現在) | 当期 (平成26年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,921,446,913 | 5,402,294,411 |
| 未収入金 | 8,612,192 | 13,645,883 |
| 流動資産合計 | 5,930,059,105 | 5,415,940,294 |
| 資産合計 | 5,930,059,105 | 5,415,940,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,782,364 | 14,435,499 |
| 未払解約金 | 8,612,192 | 13,645,883 |
| 未払受託者報酬 | 246,029 | 215,212 |
| 未払委託者報酬 | 6,888,769 | 6,025,981 |
| その他未払費用 | 98,403 | 86,078 |
| 流動負債合計 | 32,627,757 | 34,408,653 |
| 負債合計 | 32,627,757 | 34,408,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,391,182,370 | ※1 7,217,749,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,493,751,022 | ※2 △1,836,218,130 |
| (分配準備積立金) | 176,932,428 | 202,753,907 |
| 元本等合計 | 5,897,431,348 | 5,381,531,641 |
| 純資産合計 | 5,897,431,348 | 5,381,531,641 |
| 負債純資産合計 | 5,930,059,105 | 5,415,940,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
