有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年3月10日現在) | 当期 (2021年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,879,840,845 | 1,893,487,828 |
| 未収入金 | 3,235,647 | 14,348 |
| 流動資産合計 | 1,883,076,492 | 1,893,502,176 |
| 資産合計 | 1,883,076,492 | 1,893,502,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,652,184 | 5,593,906 |
| 未払解約金 | 3,235,647 | 14,348 |
| 未払受託者報酬 | 78,998 | 88,152 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,946 | 2,468,234 |
| その他未払費用 | 31,590 | 35,248 |
| 流動負債合計 | 11,210,365 | 8,199,888 |
| 負債合計 | 11,210,365 | 8,199,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,826,092,499 | ※1 2,796,953,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △954,226,372 | ※2 △911,651,030 |
| (分配準備積立金) | 209,279,299 | 200,969,836 |
| 元本等合計 | 1,871,866,127 | 1,885,302,288 |
| 純資産合計 | 1,871,866,127 | 1,885,302,288 |
| 負債純資産合計 | 1,883,076,492 | 1,893,502,176 |
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