有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年9月11日現在) | 当期 (平成30年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,692,556,564 | 2,484,851,750 |
| 未収入金 | 6,065,373 | 708,219 |
| 流動資産合計 | 2,698,621,937 | 2,485,559,969 |
| 資産合計 | 2,698,621,937 | 2,485,559,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,465,275 | 7,129,331 |
| 未払解約金 | 6,065,373 | 708,219 |
| 未払受託者報酬 | 127,956 | 99,243 |
| 未払委託者報酬 | 3,582,813 | 2,778,762 |
| その他未払費用 | 51,171 | 39,687 |
| 流動負債合計 | 17,292,588 | 10,755,242 |
| 負債合計 | 17,292,588 | 10,755,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,732,637,679 | ※1 3,564,665,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,051,308,330 | ※2 △1,089,861,057 |
| (分配準備積立金) | 279,252,828 | 273,337,775 |
| 元本等合計 | 2,681,329,349 | 2,474,804,727 |
| 純資産合計 | 2,681,329,349 | 2,474,804,727 |
| 負債純資産合計 | 2,698,621,937 | 2,485,559,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
