有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年3月10日現在) | 当期 (平成27年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
| 流動資産合計 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
| 資産合計 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,354,857 | 10,232,942 |
| 未払受託者報酬 | 191,911 | 182,970 |
| 未払委託者報酬 | 5,373,500 | 5,123,104 |
| その他未払費用 | 76,754 | 73,175 |
| 流動負債合計 | 16,997,022 | 15,612,191 |
| 負債合計 | 16,997,022 | 15,612,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,677,428,609 | ※1 5,116,471,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,070,262,130 | ※2 △1,264,343,768 |
| (分配準備積立金) | 348,362,278 | 336,768,150 |
| 元本等合計 | 4,607,166,479 | 3,852,127,615 |
| 純資産合計 | 4,607,166,479 | 3,852,127,615 |
| 負債純資産合計 | 4,624,163,501 | 3,867,739,806 |
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