- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年9月10日現在) | 当期 (2022年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,893,487,828 | 1,836,429,212 |
| 未収入金 | 14,348 | 18,416 |
| 流動資産合計 | 1,893,502,176 | 1,836,447,628 |
| 資産合計 | 1,893,502,176 | 1,836,447,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,593,906 | 5,532,189 |
| 未払解約金 | 14,348 | 18,416 |
| 未払受託者報酬 | 88,152 | 78,516 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,234 | 2,198,481 |
| その他未払費用 | 35,248 | 31,397 |
| 流動負債合計 | 8,199,888 | 7,858,999 |
| 負債合計 | 8,199,888 | 7,858,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,796,953,318 | ※1 2,766,094,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △911,651,030 | ※2 △937,506,245 |
| (分配準備積立金) | 200,969,836 | 191,665,963 |
| 元本等合計 | 1,885,302,288 | 1,828,588,629 |
| 純資産合計 | 1,885,302,288 | 1,828,588,629 |
| 負債純資産合計 | 1,893,502,176 | 1,836,447,628 |
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