有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年3月10日現在) | 当期 (平成26年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,402,294,411 | 4,863,911,534 |
| 未収入金 | 13,645,883 | 28,339,668 |
| 流動資産合計 | 5,415,940,294 | 4,892,251,202 |
| 資産合計 | 5,415,940,294 | 4,892,251,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,435,499 | 12,539,058 |
| 未払解約金 | 13,645,883 | 28,339,668 |
| 未払受託者報酬 | 215,212 | 218,450 |
| 未払委託者報酬 | 6,025,981 | 6,116,573 |
| その他未払費用 | 86,078 | 87,368 |
| 流動負債合計 | 34,408,653 | 47,301,117 |
| 負債合計 | 34,408,653 | 47,301,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,217,749,771 | ※1 6,269,529,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,836,218,130 | ※2 △1,424,579,205 |
| (分配準備積立金) | 202,753,907 | 213,700,822 |
| 元本等合計 | 5,381,531,641 | 4,844,950,085 |
| 純資産合計 | 5,381,531,641 | 4,844,950,085 |
| 負債純資産合計 | 5,415,940,294 | 4,892,251,202 |
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