有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年3月12日現在) | 当期 (平成30年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,484,851,750 | 2,325,004,678 |
| 未収入金 | 708,219 | 1,337,521 |
| 流動資産合計 | 2,485,559,969 | 2,326,342,199 |
| 資産合計 | 2,485,559,969 | 2,326,342,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,129,331 | 6,960,342 |
| 未払解約金 | 708,219 | 1,337,521 |
| 未払受託者報酬 | 99,243 | 107,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,778,762 | 3,016,296 |
| その他未払費用 | 39,687 | 43,080 |
| 流動負債合計 | 10,755,242 | 11,464,965 |
| 負債合計 | 10,755,242 | 11,464,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,564,665,784 | ※1 3,480,171,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,089,861,057 | ※2 △1,165,293,974 |
| (分配準備積立金) | 273,337,775 | 266,276,972 |
| 元本等合計 | 2,474,804,727 | 2,314,877,234 |
| 純資産合計 | 2,474,804,727 | 2,314,877,234 |
| 負債純資産合計 | 2,485,559,969 | 2,326,342,199 |
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