有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年9月10日現在) | 当期 (平成31年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,325,004,678 | 2,261,664,268 |
| 未収入金 | 1,337,521 | 169 |
| 流動資産合計 | 2,326,342,199 | 2,261,664,437 |
| 資産合計 | 2,326,342,199 | 2,261,664,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,960,342 | 6,686,315 |
| 未払解約金 | 1,337,521 | 169 |
| 未払受託者報酬 | 107,726 | 91,075 |
| 未払委託者報酬 | 3,016,296 | 2,550,123 |
| その他未払費用 | 43,080 | 36,420 |
| 流動負債合計 | 11,464,965 | 9,364,102 |
| 負債合計 | 11,464,965 | 9,364,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,480,171,208 | ※1 3,343,157,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,165,293,974 | ※2 △1,090,857,626 |
| (分配準備積立金) | 266,276,972 | 258,780,004 |
| 元本等合計 | 2,314,877,234 | 2,252,300,335 |
| 純資産合計 | 2,314,877,234 | 2,252,300,335 |
| 負債純資産合計 | 2,326,342,199 | 2,261,664,437 |
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