有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年3月10日現在) | 当期 (平成29年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,855,265,976 | 2,692,556,564 |
| 未収入金 | 1,121,254 | 6,065,373 |
| 流動資産合計 | 2,856,387,230 | 2,698,621,937 |
| 資産合計 | 2,856,387,230 | 2,698,621,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,903,899 | 7,465,275 |
| 未払解約金 | 1,121,254 | 6,065,373 |
| 未払受託者報酬 | 118,826 | 127,956 |
| 未払委託者報酬 | 3,327,082 | 3,582,813 |
| その他未払費用 | 47,522 | 51,171 |
| 流動負債合計 | 12,518,583 | 17,292,588 |
| 負債合計 | 12,518,583 | 17,292,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,951,949,522 | ※1 3,732,637,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,108,080,875 | ※2 △1,051,308,330 |
| (分配準備積立金) | 287,767,012 | 279,252,828 |
| 元本等合計 | 2,843,868,647 | 2,681,329,349 |
| 純資産合計 | 2,843,868,647 | 2,681,329,349 |
| 負債純資産合計 | 2,856,387,230 | 2,698,621,937 |
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