有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年9月10日現在) | 当期 (平成27年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,863,911,534 | 4,624,163,501 |
| 未収入金 | 28,339,668 | - |
| 流動資産合計 | 4,892,251,202 | 4,624,163,501 |
| 資産合計 | 4,892,251,202 | 4,624,163,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,539,058 | 11,354,857 |
| 未払解約金 | 28,339,668 | - |
| 未払受託者報酬 | 218,450 | 191,911 |
| 未払委託者報酬 | 6,116,573 | 5,373,500 |
| その他未払費用 | 87,368 | 76,754 |
| 流動負債合計 | 47,301,117 | 16,997,022 |
| 負債合計 | 47,301,117 | 16,997,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,269,529,290 | ※1 5,677,428,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,424,579,205 | ※2 △1,070,262,130 |
| (分配準備積立金) | 213,700,822 | 348,362,278 |
| 元本等合計 | 4,844,950,085 | 4,607,166,479 |
| 純資産合計 | 4,844,950,085 | 4,607,166,479 |
| 負債純資産合計 | 4,892,251,202 | 4,624,163,501 |
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