有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年9月10日現在) | 当期 (平成28年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,867,739,806 | 3,191,130,368 |
| 未収入金 | - | 45,294,641 |
| 流動資産合計 | 3,867,739,806 | 3,236,425,009 |
| 資産合計 | 3,867,739,806 | 3,236,425,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,232,942 | 9,148,871 |
| 未払解約金 | - | 45,294,641 |
| 未払受託者報酬 | 182,970 | 135,273 |
| 未払委託者報酬 | 5,123,104 | 3,787,647 |
| その他未払費用 | 73,175 | 54,099 |
| 流動負債合計 | 15,612,191 | 58,420,531 |
| 負債合計 | 15,612,191 | 58,420,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,116,471,383 | ※1 4,574,435,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,264,343,768 | ※2 △1,396,431,500 |
| (分配準備積立金) | 336,768,150 | 315,483,903 |
| 元本等合計 | 3,852,127,615 | 3,178,004,478 |
| 純資産合計 | 3,852,127,615 | 3,178,004,478 |
| 負債純資産合計 | 3,867,739,806 | 3,236,425,009 |
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