有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年3月10日現在) | 当期 (2020年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,959,644,748 | 1,933,772,216 |
| 未収入金 | 99 | 2,498,837 |
| 流動資産合計 | 1,959,644,847 | 1,936,271,053 |
| 資産合計 | 1,959,644,847 | 1,936,271,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,134,224 | 5,925,078 |
| 未払解約金 | 99 | 2,498,837 |
| 未払受託者報酬 | 91,692 | 87,801 |
| 未払委託者報酬 | 2,567,398 | 2,458,422 |
| その他未払費用 | 36,666 | 35,111 |
| 流動負債合計 | 8,830,079 | 11,005,249 |
| 負債合計 | 8,830,079 | 11,005,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,067,112,145 | ※1 2,962,539,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,116,297,377 | ※2 △1,037,273,196 |
| (分配準備積立金) | 239,218,901 | 224,127,372 |
| 元本等合計 | 1,950,814,768 | 1,925,265,804 |
| 純資産合計 | 1,950,814,768 | 1,925,265,804 |
| 負債純資産合計 | 1,959,644,847 | 1,936,271,053 |
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