有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年10月10日現在 | 第8期 平成26年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 277,354,002 | 350,122,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,440,914,355 | 21,839,179,468 | |||
| 未収入金 | - | 154,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,718,268,357 | 22,343,302,052 | |||
| 資産合計 | 19,718,268,357 | 22,343,302,052 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 54,174,150 | 230,936,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,675,113 | 5,830,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,644,733 | 167,921,637 | |||
| その他未払費用 | 467,423 | 582,967 | |||
| 流動負債合計 | 193,961,419 | 405,271,599 | |||
| 負債合計 | 193,961,419 | 405,271,599 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,180,952,901 | ※1 9,903,040,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,343,354,037 | 12,034,989,762 | |||
| (分配準備積立金) | 4,378,505,733 | 4,722,939,289 | |||
| 元本等合計 | 19,524,306,938 | 21,938,030,453 | |||
| 純資産合計 | 19,524,306,938 | 21,938,030,453 | |||
| 負債純資産合計 | 19,718,268,357 | 22,343,302,052 | |||
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