有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月12日-令和4年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年10月11日現在 | 第16期 2022年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,102,118 | 16,887,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,168,331,508 | 1,878,267,468 | |||
| 流動資産合計 | 2,192,433,626 | 1,895,155,457 | |||
| 資産合計 | 2,192,433,626 | 1,895,155,457 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 732,926 | 506,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,109,500 | 14,591,961 | |||
| その他未払費用 | 73,218 | 50,564 | |||
| 流動負債合計 | 21,915,644 | 15,149,142 | |||
| 負債合計 | 21,915,644 | 15,149,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 438,460,276 | ※1 424,018,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,732,057,706 | 1,455,987,933 | |||
| (分配準備積立金) | 336,891,452 | 300,370,628 | |||
| 元本等合計 | 2,170,517,982 | 1,880,006,315 | |||
| 純資産合計 | 2,170,517,982 | 1,880,006,315 | |||
| 負債純資産合計 | 2,192,433,626 | 1,895,155,457 | |||
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