有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年10月10日現在 | 第9期 平成27年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 350,122,584 | 263,918,562 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,839,179,468 | 18,305,305,217 | |||
| 未収入金 | 154,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 22,343,302,052 | 18,569,223,779 | |||
| 資産合計 | 22,343,302,052 | 18,569,223,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 230,936,434 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,830,561 | 6,328,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 167,921,637 | 182,260,318 | |||
| その他未払費用 | 582,967 | 632,758 | |||
| 流動負債合計 | 405,271,599 | 189,221,504 | |||
| 負債合計 | 405,271,599 | 189,221,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,903,040,691 | ※1 6,684,268,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,034,989,762 | 11,695,733,564 | |||
| (分配準備積立金) | 4,722,939,289 | 4,467,644,009 | |||
| 元本等合計 | 21,938,030,453 | 18,380,002,275 | |||
| 純資産合計 | 21,938,030,453 | 18,380,002,275 | |||
| 負債純資産合計 | 22,343,302,052 | 18,569,223,779 | |||
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