有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2023年10月10日現在 | 第18期 2024年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,429,037 | 19,004,504 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,821,355,077 | 1,980,660,472 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,835,784,114 | 1,999,664,976 | |||
| 資産合計 | 1,835,784,114 | 1,999,664,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 426,982 | 585,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,298,349 | 16,858,964 | |||
| その他未払費用 | 42,611 | 58,439 | |||
| 流動負債合計 | 12,767,942 | 17,502,745 | |||
| 負債合計 | 12,767,942 | 17,502,745 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 336,261,659 | ※1 299,292,470 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,486,754,513 | 1,682,869,761 | |||
| (分配準備積立金) | 263,024,986 | 506,980,617 | |||
| 元本等合計 | 1,823,016,172 | 1,982,162,231 | |||
| 純資産合計 | 1,823,016,172 | 1,982,162,231 | |||
| 負債純資産合計 | 1,835,784,114 | 1,999,664,976 | |||
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