有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年10月13日現在 | 第10期 平成28年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 263,918,562 | 164,472,166 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,305,305,217 | 11,623,444,055 | |||
| 未収入金 | - | 96,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 18,569,223,779 | 11,883,916,221 | |||
| 資産合計 | 18,569,223,779 | 11,883,916,221 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 106,090,932 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,328,428 | 3,535,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 182,260,318 | 101,815,181 | |||
| その他未払費用 | 632,758 | 353,431 | |||
| 流動負債合計 | 189,221,504 | 211,794,751 | |||
| 負債合計 | 189,221,504 | 211,794,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,684,268,711 | ※1 4,124,424,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,695,733,564 | 7,547,696,991 | |||
| (分配準備積立金) | 4,467,644,009 | 2,330,311,048 | |||
| 元本等合計 | 18,380,002,275 | 11,672,121,470 | |||
| 純資産合計 | 18,380,002,275 | 11,672,121,470 | |||
| 負債純資産合計 | 18,569,223,779 | 11,883,916,221 | |||
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