有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年10月10日現在 | 第14期 2020年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,426,684 | 35,644,284 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,212,612,339 | 3,738,553,955 | |||
| 未収入金 | 1,490,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,266,529,023 | 3,775,198,239 | |||
| 資産合計 | 5,266,529,023 | 3,775,198,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,626,916 | 1,106,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,856,418 | 31,868,807 | |||
| その他未払費用 | 165,472 | 110,708 | |||
| 流動負債合計 | 48,648,806 | 33,086,027 | |||
| 負債合計 | 48,648,806 | 33,086,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,417,026,985 | ※1 805,923,020 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,800,853,232 | 2,936,189,192 | |||
| (分配準備積立金) | 834,327,450 | 581,998,719 | |||
| 元本等合計 | 5,217,880,217 | 3,742,112,212 | |||
| 純資産合計 | 5,217,880,217 | 3,742,112,212 | |||
| 負債純資産合計 | 5,266,529,023 | 3,775,198,239 | |||
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