有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年10月12日現在 | 第15期 2021年10月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,644,284 | 24,102,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,738,553,955 | 2,168,331,508 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,775,198,239 | 2,192,433,626 | |||
| 資産合計 | 3,775,198,239 | 2,192,433,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,106,512 | 732,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,868,807 | 21,109,500 | |||
| その他未払費用 | 110,708 | 73,218 | |||
| 流動負債合計 | 33,086,027 | 21,915,644 | |||
| 負債合計 | 33,086,027 | 21,915,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 805,923,020 | ※1 438,460,276 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,936,189,192 | 1,732,057,706 | |||
| (分配準備積立金) | 581,998,719 | 336,891,452 | |||
| 元本等合計 | 3,742,112,212 | 2,170,517,982 | |||
| 純資産合計 | 3,742,112,212 | 2,170,517,982 | |||
| 負債純資産合計 | 3,775,198,239 | 2,192,433,626 | |||
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