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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/12-2023/10/10)

【提出】: 2023/12/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2022年10月11日現在	第17期 2023年10月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		16,887,989	1,429,037
		親投資信託受益証券		1,878,267,468	1,821,355,077
		未収入金		-	13,000,000
		流動資産合計		1,895,155,457	1,835,784,114
	資産合計			1,895,155,457	1,835,784,114
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		506,617	426,982
		未払委託者報酬		14,591,961	12,298,349
		その他未払費用		50,564	42,611
		流動負債合計		15,149,142	12,767,942
	負債合計			15,149,142	12,767,942
純資産の部
	元本等
		元本		※1 424,018,382	※1 336,261,659
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,455,987,933	1,486,754,513
			(分配準備積立金)	300,370,628	263,024,986
		元本等合計		1,880,006,315	1,823,016,172
	純資産合計			1,880,006,315	1,823,016,172
負債純資産合計				1,895,155,457	1,835,784,114

開示資料

決算

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