有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年10月10日現在 | 第12期 平成30年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 299,990,773 | 222,397,018 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,374,271,399 | 16,220,981,984 | |||
| 未収入金 | 82,000,000 | 95,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,756,262,172 | 16,538,379,002 | |||
| 資産合計 | 20,756,262,172 | 16,538,379,002 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 153,597,707 | 95,922,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,800,494 | 5,093,971 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,255,857 | 146,707,530 | |||
| その他未払費用 | 479,973 | 510,297 | |||
| 流動負債合計 | 297,134,031 | 248,234,698 | |||
| 負債合計 | 297,134,031 | 248,234,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,681,360,198 | ※1 3,607,240,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,777,767,943 | 12,682,903,747 | |||
| (分配準備積立金) | 5,605,848,856 | 2,901,082,602 | |||
| 元本等合計 | 20,459,128,141 | 16,290,144,304 | |||
| 純資産合計 | 20,459,128,141 | 16,290,144,304 | |||
| 負債純資産合計 | 20,756,262,172 | 16,538,379,002 | |||
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