有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2018年10月10日現在 | 第13期 2019年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 222,397,018 | 52,426,684 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,220,981,984 | 5,212,612,339 | |||
| 未収入金 | 95,000,000 | 1,490,000 | |||
| 流動資産合計 | 16,538,379,002 | 5,266,529,023 | |||
| 資産合計 | 16,538,379,002 | 5,266,529,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 95,922,900 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 5,093,971 | 1,626,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 146,707,530 | 46,856,418 | |||
| その他未払費用 | 510,297 | 165,472 | |||
| 流動負債合計 | 248,234,698 | 48,648,806 | |||
| 負債合計 | 248,234,698 | 48,648,806 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,607,240,557 | ※1 1,417,026,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,682,903,747 | 3,800,853,232 | |||
| (分配準備積立金) | 2,901,082,602 | 834,327,450 | |||
| 元本等合計 | 16,290,144,304 | 5,217,880,217 | |||
| 純資産合計 | 16,290,144,304 | 5,217,880,217 | |||
| 負債純資産合計 | 16,538,379,002 | 5,266,529,023 | |||
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