有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年10月11日現在 | 第11期 平成29年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 164,472,166 | 299,990,773 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,623,444,055 | 20,374,271,399 | |||
| 未収入金 | 96,000,000 | 82,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,883,916,221 | 20,756,262,172 | |||
| 資産合計 | 11,883,916,221 | 20,756,262,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 106,090,932 | 153,597,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,535,207 | 4,800,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,815,181 | 138,255,857 | |||
| その他未払費用 | 353,431 | 479,973 | |||
| 流動負債合計 | 211,794,751 | 297,134,031 | |||
| 負債合計 | 211,794,751 | 297,134,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,124,424,479 | ※1 4,681,360,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,547,696,991 | 15,777,767,943 | |||
| (分配準備積立金) | 2,330,311,048 | 5,605,848,856 | |||
| 元本等合計 | 11,672,121,470 | 20,459,128,141 | |||
| 純資産合計 | 11,672,121,470 | 20,459,128,141 | |||
| 負債純資産合計 | 11,883,916,221 | 20,756,262,172 | |||
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