有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年10月10日現在 | 第19期 2025年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,004,504 | 15,108,336 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,980,660,472 | 1,855,120,001 | |||
| 未収入金 | - | 430,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,999,664,976 | 1,870,658,337 | |||
| 資産合計 | 1,999,664,976 | 1,870,658,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 585,342 | 456,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,858,964 | 13,150,654 | |||
| その他未払費用 | 58,439 | 45,571 | |||
| 流動負債合計 | 17,502,745 | 13,652,812 | |||
| 負債合計 | 17,502,745 | 13,652,812 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 299,292,470 | ※1 229,914,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,682,869,761 | 1,627,091,018 | |||
| (分配準備積立金) | 506,980,617 | 673,400,080 | |||
| 元本等合計 | 1,982,162,231 | 1,857,005,525 | |||
| 純資産合計 | 1,982,162,231 | 1,857,005,525 | |||
| 負債純資産合計 | 1,999,664,976 | 1,870,658,337 | |||
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