有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	430,426,786	円
Ⅱ 負債総額	1,260,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,166,037	円
Ⅳ 発行済口数	364,598,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1771	円

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	959,680,960	円
Ⅱ 負債総額	2,973,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	956,707,373	円
Ⅳ 発行済口数	821,009,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1653	円

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	752,065,449	円
Ⅱ 負債総額	4,105,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	747,959,593	円
Ⅳ 発行済口数	684,119,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0933	円