有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	612,136,270	円
Ⅱ 負債総額	384,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	611,751,965	円
Ⅳ 発行済口数	509,234,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2013	円

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,231,274,530	円
Ⅱ 負債総額	773,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,230,500,814	円
Ⅳ 発行済口数	1,035,180,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1887	円

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	864,747,283	円
Ⅱ 負債総額	816,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	863,931,092	円
Ⅳ 発行済口数	777,603,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1110	円