有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/30-2023/08/29)
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 778,331,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,836,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 708,391,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0980 | 円 |
ハッピーライフファンド・株50
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,533,235,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,628,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,529,606,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,190,271,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2851 | 円 |
ハッピーライフファンド・株100
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,200,162,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 934,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,199,227,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 753,501,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5915 | 円 |
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