有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	742,830,520	円
Ⅱ 負債総額	4,743,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	738,087,419	円
Ⅳ 発行済口数	608,453,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2131	円

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,509,160,328	円
Ⅱ 負債総額	10,440,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,498,719,554	円
Ⅳ 発行済口数	1,146,522,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3072	円

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

2018年9月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,105,835,254	円
Ⅱ 負債総額	5,310,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,100,524,980	円
Ⅳ 発行済口数	773,370,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4230	円