有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 790,130,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,652,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 634,782,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2440 | 円 |
ハッピーライフファンド・株50
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,536,818,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,117,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,531,700,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,167,521,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3119 | 円 |
ハッピーライフファンド・株100
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,039,256,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 764,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,038,492,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 765,198,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3572 | 円 |
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