有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 749,309,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 498,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,810,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 691,244,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0833 | 円 |
ハッピーライフファンド・株50
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,438,575,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 961,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,437,614,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,191,321,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2067 | 円 |
ハッピーライフファンド・株100
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,071,106,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,308,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,797,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 769,541,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3772 | 円 |
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