有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 857,064,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 856,523,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 665,427,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2872 | 円 |
ハッピーライフファンド・株50
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,620,411,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,026,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,619,385,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,129,963,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4331 | 円 |
ハッピーライフファンド・株100
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,226,758,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,808,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,221,949,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 743,542,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6434 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
