有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 790,851,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,590,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 789,260,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 647,228,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2194 | 円 |
ハッピーライフファンド・株50
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,496,310,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,075,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,235,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,184,087,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2628 | 円 |
ハッピーライフファンド・株100
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,253,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 854,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,398,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 781,226,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2818 | 円 |
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