有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/30-2024/08/29)
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 739,111,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,076,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,035,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 629,444,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1725 | 円 |
ハッピーライフファンド・株50
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,544,333,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 980,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,543,352,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,099,922,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4031 | 円 |
ハッピーライフファンド・株100
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,285,590,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,527,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,062,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 702,430,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8280 | 円 |
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