有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	531,087,579	円
Ⅱ 負債総額	908,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	530,178,866	円
Ⅳ 発行済口数	452,040,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1729	円

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,050,009,561	円
Ⅱ 負債総額	845,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,049,164,434	円
Ⅳ 発行済口数	903,053,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1618	円

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	761,459,709	円
Ⅱ 負債総額	581,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	760,877,877	円
Ⅳ 発行済口数	703,095,467	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0822	円