有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/30-2025/08/29)
ハッピーライフファンド・株25
ハッピーライフファンド・株50
ハッピーライフファンド・株100
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 646,381,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,961,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,026,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1744 | 円 |
ハッピーライフファンド・株50
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,520,310,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,171,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,518,138,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,053,848,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4406 | 円 |
ハッピーライフファンド・株100
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,336,813,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,761,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 682,241,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9579 | 円 |
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