有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	697,970,531	円
Ⅱ 負債総額	878,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	697,092,091	円
Ⅳ 発行済口数	570,329,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2223	円

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,429,384,380	円
Ⅱ 負債総額	2,850,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,426,533,632	円
Ⅳ 発行済口数	1,109,939,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2852	円

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

平成29年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,052,052,180	円
Ⅱ 負債総額	2,132,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,049,919,488	円
Ⅳ 発行済口数	786,512,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3349	円