有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,740	15,619	74,034,628	15,614	74,010,360	17.24
2	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,660	13,785	64,239,357	13,690	63,795,400	14.86
3	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,867	14,324	55,390,908	14,376	55,591,992	12.95
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,063	12,562	38,477,439	12,565	38,486,595	8.96
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,726	12,630	34,429,847	12,607	34,366,682	8.00
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	1,715	12,391	21,250,565	12,366	21,207,690	4.94
7	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,461	10,977	16,038,417	11,560	16,889,160	3.93
8	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	874	16,066	14,042,195	16,842	14,719,908	3.42
9	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,461	9,463	13,826,428	9,951	14,538,411	3.38
10	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	1,101	12,251	13,488,889	12,163	13,391,463	3.12
11	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	1,002	12,206	12,230,412	12,223	12,247,446	2.85
12	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	834	13,874	11,570,916	14,626	12,198,084	2.84
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	519	12,705	6,593,895	12,639	6,559,641	1.52
14	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	331	17,995	5,956,345	17,802	5,892,462	1.37
15	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	317	15,541	4,926,497	16,338	5,179,146	1.20
16	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	334	14,566	4,865,044	15,312	5,114,208	1.19
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	358	13,482	4,826,556	14,163	5,070,354	1.18
18	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	358	13,248	4,742,784	13,828	4,950,424	1.15
19	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	262	15,682	4,108,684	15,438	4,044,756	0.94
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	162	22,399	3,628,638	22,156	3,589,272	0.83
21	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	211	17,126	3,613,586	17,005	3,588,055	0.83
22	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	285	12,462	3,551,670	12,365	3,524,025	0.82
23	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	212	16,250	3,445,000	16,193	3,432,916	0.79
24	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	190	15,132	2,875,080	14,575	2,769,250	0.64
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	70	18,683	1,307,810	17,935	1,255,450	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,878	15,617	107,417,689	15,614	107,393,092	11.22
2	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,763	13,783	93,221,078	13,690	92,585,470	9.67
3	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,590	14,324	80,071,160	14,376	80,361,840	8.39
4	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,445	10,949	70,568,581	11,560	74,504,200	7.78
5	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,851	16,026	61,716,326	16,842	64,858,542	6.77
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	6,442	9,435	60,783,126	9,951	64,104,342	6.70
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	4,451	12,561	55,910,672	12,565	55,926,815	5.84
8	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	3,699	13,874	51,319,926	14,626	54,101,574	5.65
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,961	12,627	50,018,490	12,607	49,936,327	5.21
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,470	12,391	30,605,770	12,366	30,544,020	3.19
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,365	12,705	30,047,325	12,639	29,891,235	3.12
12	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,422	17,995	25,588,890	17,802	25,314,444	2.64
13	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,403	14,566	20,436,098	15,312	21,482,736	2.24
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,430	13,482	19,279,260	14,163	20,253,090	2.11
15	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,238	15,541	19,239,758	16,338	20,226,444	2.11
16	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	1,457	13,248	19,302,336	13,828	20,147,396	2.10
17	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	1,607	12,253	19,690,764	12,163	19,545,941	2.04
18	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	1,436	12,206	17,527,816	12,223	17,552,228	1.83
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	790	22,399	17,695,210	22,156	17,503,240	1.82
20	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,132	15,682	17,752,024	15,438	17,475,816	1.82
21	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,321	12,462	16,462,302	12,365	16,334,165	1.70
22	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	897	17,126	15,362,022	17,005	15,253,485	1.59
23	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	910	16,250	14,787,500	16,193	14,735,630	1.54
24	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	837	15,132	12,665,484	14,575	12,199,275	1.27
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	303	18,683	5,660,949	17,935	5,434,305	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,549	10,955	93,659,222	11,560	98,826,440	13.21
2	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	5,110	16,034	81,935,192	16,842	86,062,620	11.50
3	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	8,551	9,440	80,728,446	9,951	85,091,001	11.37
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	4,837	13,874	67,108,538	14,626	70,745,962	9.45
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,350	12,705	55,266,750	12,639	54,979,650	7.35
6	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,754	17,995	49,560,404	17,802	49,026,708	6.55
7	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,138	15,682	33,529,189	15,438	33,006,444	4.41
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,387	22,399	31,067,413	22,156	30,730,372	4.10
9	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,440	12,462	30,407,280	12,365	30,170,600	4.03
10	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,724	17,127	29,528,015	17,005	29,316,620	3.91
11	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,903	14,566	27,719,098	15,312	29,138,736	3.89
12	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,757	16,250	28,551,334	16,193	28,451,101	3.80
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,929	13,482	26,006,778	14,163	27,320,427	3.65
14	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,669	15,541	25,937,929	16,338	27,268,122	3.64
15	日本	投資信託受益証券	JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)	1,962	13,248	25,992,576	13,828	27,130,536	3.62
16	ケイマン	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	1,568	15,132	23,726,976	14,575	22,853,600	3.05
17	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	578	18,683	10,798,834	17,935	10,366,430	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00